Retenciones En Movimiento - Mekano Gestión

Fecha de Elaboración: 11/02/2016
Equipo Responsable: JR
Código de Revisión: 2

Fecha: 11/02/2016 Rev.2 TUTORIAL Responsables: JR Vo.Bo.: YD RETENCIONES EN MOVIMIENTO Ver.6

Objetivo Aprenda a consultar y modificar el valor de la retención calculado automáticamente en sus comprobantes.

Ruta de Acceso Menú «Gestión», Opción «Movimiento Gestión», Pestaña «Retenciones». (Dentro del movimiento de cualquier comprobante).

Descripción

Mediante esta opción se podrá consultar y modificar la retenciones calculadas automáticamente por el sistema en el momento de realizar una transacción que aplique retención. Además de realizar modificaciones también permite ingresar manualmente retenciones en los documentos secundarios como lo son los recibos de caja y/o comprobantes de egreso.

Ambiente De Trabajo

Para que un usuario pueda ingresar a esta ventana, según el modelo de seguridad que ofrece Mekano, es indispensable que en su perfil tenga habilitado el menú «Gestión» y la opción «Movimiento Gestión», asimismo, según los procesos que vaya a ejecutar, deberá contar con los permisos atribuidos previamente por el usuario Supervisor (ver «Perfiles»). Gracias a que Mekano es un software amigable y de fácil uso, sus ventanas tienen el mismo método para adicionar, grabar, editar o borrar registros. Para mayor ilustración, observe en el siguiente recuadro los botones más usados de la Barra de Funciones, cada uno va acompañado de una tecla rápida:

Adicionar [Ins] Grabar [F3] Editar [F2] Borrar [Supr]

Además, en el Mekano también pueden encontrar campos de tipo selección, que se activan e inactivan con el mouse o con la barra espaciadora, según el caso. Para mayor comprensión ver siguiente cuadro:

Campo Activado (activo o marcado) Campo Inactivo (en blanco)

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Retenciones En Movimiento

Adicionar: Es importante resaltar que la inserción de una retención manual sólo puede realizarse en un documento que aplique a otro comprobante, ejemplo claro el Recibo de caja que aplica a una factura de venta. Para ingresar manualmente el valor de retención que no fue aplicado y publicado automáticamente en el comprobante, una vez digitado el movimiento de este, ingrese por La Ventana ‘Retenciones’ o use la combinación de teclas [Ctrl] + [4], utilice la flecha de dirección hacia abajo del teclado para insertar, recuerde que la retención que se va asignar manualmente en el comprobante debe estar previamente creada y configurada desde la ventana «Esquemas», «Esquemas de retenciones».

Campo Descripción

Tipo Código del documento que se está utilizando para digitar la transacción. Este campo se adiciona automáticamente al momento de la inserción y no puede modificarse.

Prefijo Código del prefijo asociado a la transacción, es un campo que se adiciona automáticamente al momento de la inserción y no puede modificarse.

Número Número que identifica el comprobante, se adiciona automáticamente al momento de la inserción y no puede modificarse.

Renglón Consecutivo interno que maneja el sistema por registro insertado.

Tipo Ref Código del documento al cual está aplicando la transacción ya sea haciéndole un abono o pago.

Prefijo Ref Código del prefijo correspondiente al comprobante al cual está aplicando la transacción ya sea haciéndole un abono o pago, es un campo que se adiciona automáticamente al momento de la inserción y no puede modificarse.

Número Ref Número que identifica el comprobante al cual está aplicando la transacción ya sea haciéndole un abono o pago, se adiciona automáticamente al momento de la inserción y no puede modificarse.

Centro de costos Código del centro de costos que se afectará al momento de contabilizar automáticamente esta transacción. Este campo se adiciona automáticamente al momento de la inserción y no puede modificarse.

Esq. Contable Código del esquema de contabilización correspondiente al concepto o referencia facturado en el comprobante que se está afectando, ya sea haciéndole un abono o pago. Este campo no se puede modificar, el sistema lo asigna automáticamente al momento de insertar la retención.

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Retención Campo para asignar el código de retención a aplicar y publicar en el comprobante. En caso de no conocer el código, digite parte del nombre y oprima la tecla enter.

Débito Valor a digitar en caso de que la retención en la transacción contablemente sea signo débito, por ejemplo en el recibo de caja donde la retención contabiliza a una cuenta de anticipo de retención, es decir a una 13.

Crédito Valor a digitar en caso de que la retención en la transacción contablemente sea signo crédito, por ejemplo en caso de requerir asignar una retención manual en el comprobante de egreso donde la retención contabiliza a una cuenta por pagar, es decir a una 23.

Base Valor sobre el cual se está calculando según el porcentaje de retención, el valor digitado en débito o crédito. Este campo es de gran importancia para los certificados de retención

Publicar Campo de sólo lectura, que informa si la retención está o no configurada desde esquemas de retención para publicar en el total del comprobante.

Asumir Campo de sólo lectura, que informa si la retención está o no configurada desde esquemas de retención para asumir contablemente la transacción.

Grabar: Luego de terminar un proceso de inserción o modificación y antes de salir de la ventana, siempre deberá guardar el registro, para ello basta con usar la tecla[F3]o hacer clic en el botón.

Editar: La forma de modificar una Retención manualmente es muy simple basta con usar la tecla [F2] o el botón Editar de la barra de funciones para efectuar los cambios respectivos; recuerde usar la tecla [F3] para Grabar.

Es importante aclarar que en los documentos primarios como por ejemplo la factura de compra o venta no podrá insertarse una retención diferente a las que el sistema tiene configuradas por esquemas a cada referencia para que las calcule automáticamente, desde esta opción de retenciones sólo podrá para estos documentos modificar el valor y base de dicha retención.

Eliminar Una Retención En Movimiento

El sistema no permite eliminar los registros de retenciones calculados, sólo permite modificar los valores y la base de dicha retención, digite el valor cero (0) en ambos campos, y revise el total del movimiento y la contabilización, allí la retención aplicada debe aparecer en cero (0) lo que quiere decir que no descontará.

Trucos De Manejo

Acceso Rápido: También puede ingresar a esta ventana oprimiendo de manera secuencial las teclas: [CTRL]+[4]. Combinación que puede variar según la configuración de su teclado, en tal caso, deberá consultar el manual de su sistema operativo.

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Ambiente de Trabajo: Gracias a que Mekano es un software de fácil uso, recordamos que todas las ventanas tienen la misma forma para adicionar, editar o eliminar registros, pero si dado el caso requiere conocer mejor el proceso, recuerde utilizar el tutorial respectivo. (ver «Ambiente de Trabajo»)
Motores de Búsqueda: Mekano brinda al usuario varias alternativas para buscar datos e información requerida (ver «Búsquedas»); en esta ventana podrá utilizar por ejemplo: Campo de Búsqueda: Digite el código o el nombre de la retención, en forma completa o parcial, para obtener sus coincidencia. Si desea que la búsqueda incluya dos o más palabras, puede enlazarlas utilizando el guión bajo [ _ ], por ejemplo: “maquinaria_y_equipo”.
Ventana Modo Ficha: Para visualizar o editar esta información desde la Ventana Modo Ficha, use las teclas [Ctrl]+[Espacio] y el sistema abrirá una nueva ventana.
Ayuda en Línea: Si desea activar la ayuda disponible para esta ventana, oprima la tecla [F1] oen su defecto, sin salir de esta opción, puede hacerlo desde el menú «Conexión» yhacer clic en «Ayuda». Recuerde que para su ejecución se requiere señal de internet.
Otros Módulos: Si requiere manejar otros Módulos de Mekano (Gestión, Nómina, Producción Presupuesto, Cartera Financiera, IPS o Giros), los documentos deben tener atributos adicionales que podrá conocer en el respectivo tutorial.

Tutoriales Relacionados

A continuación aparece un resumen con los temas relacionados al presente tutorial y sus respectivos enlaces:

Contabilización Automática www.apolosoft.com/documentos/mekano/T040.pdf
Digitación FC Contado y Crédito www.apolosoft.com/documentos/mekano/T048.pdf
Digitación FV Contado y Crédito www.apolosoft.com/documentos/mekano/T037.pdf
Digitar Documento Comprobante Egreso (CE1) www.apolosoft.com/documentos/mekano/T052.pdf
Digitar Documento Recibo Caja (RC1) www.apolosoft.com/documentos/mekano/T051.pdf
Digitar Documento Devolución Compra (DC2) www.apolosoft.com/documentos/mekano/T056.pdf
Digitar Documento Devolución Venta Contado (DV2) www.apolosoft.com/documentos/mekano/T058.pdf

Teclas De Función En Mekano

A continuación, un resumen de las teclas más usadas en esta ventana de la aplicación:

[F1] Menú de ayuda en Línea [F2] Editar registro actual [F3] Guardar registro [Shift +F3] Refrescar

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NOTA: Si desea más información Ver aquí imagen teclado completoo Ver aquí video teclado

PASOS PARA MODIFICAR RETENCIONES DESDE MOVIMIENTO

Para Modificar las retenciones calculadas automáticamente, desde Mvimiento Gestión:

Ingrese por «Gestion»,«Movimiento Gestion»,«Movimiento»,«Retenciones».
Digite el documento al cual le quiere realizar la retención.
Seleccione la opción Retenciones.
Presione flecha abajo en su teclado.
Inserte los datos.
Guarde con [F3].

Cuestionario

Para digitar una Retención desde movimiento se debe tener esta Retención previamente configurada en la opción:

a. Esquemas/Esquema impuestos b. Esquemas/Esquema retenciones c. Esquemas/Esquema contable d. Ninguna de las anteriores

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Información De Soporte

Para asistencia adicional o consultas técnicas, contacte al equipo de soporte de Apolosoft:

Sitio Web: www.apolosoft.com