Digitar Consignaciones - Mekano Gestión

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T062 - Movimiento (Consignación Bancaria) Responsable: Mariela Yaneth Trejos Isaza Título: Movimiento (Consignación Bancaria) Objetivo: Aprenda a digitar las consignaciones en su empresa Ruta de Acceso: Gestión / Movimiento Gestión Descripción: La opción de movimiento permite registrar toda la parte operativa de la empresa; es el procesador fundamental de la aplicación que recibe la información, la procesa y finalmente genera resultados que pueden observarse a través de ilimitadas Consultas e Informes. Mediante el documento de consignación se registra el depósito de dinero efectivo o cheque que se hace a una cuenta bancaria de la empresa.

Insertando Una Consignación

Para crear una consignación, ubíquese en Básico / Documentos, en esta opción aparece el listado de los documentos habilitados desde el perfil de usuario, seleccione el documento a digitar CG ‘Consignación’ y oprima la tecla ENTER, de inmediato aparece la ventana de Comprobantes pendientes, donde se muestran los comprobantes en tránsito, es decir que no se han terminado definitivamente. Use la combinación de teclas CTRL+N, para insertar un comprobante completamente nuevo, el sistema inmediatamente lanzará la ventana ‘Creando un nuevo tercero’, seleccione el tercero de la transacción, use la búsqueda ya sea por código o nombre y oprima la tecla enter. Para digitar la consignación diligencie los siguientes campos:

Prefijo: Código del prefijo asociado a la transacción, el sistema asigna el prefijo por defecto adicionado en el perfil de usuario, en caso de requerir cambiarlo use la búsqueda asociada al campo con la tecla enter; si el prefijo no existe, puede crearlo al vuelo, basta con digitar un punto (.) y darle enter, el sistema lanza automáticamente una ventana para crear el código y nombre del nuevo prefijo.
Número: Número que identifica el comprobante.
Fecha: Fecha de la consignación.
Tercero: Titular de la cuenta bancaria objeto de la consignación. Para asignar el tercero use la búsqueda asociada al campo digitando parte del código o nombre y usando la tecla Enter.
Sucursal: Código de la sucursal asociada al tercero a quien corresponde la consignación. Este campo sólo será obligatorio si el tercero tiene asignadas sucursales por Parámetros / Terceros / Sucursales.
Nota: Campo que permite asignar una descripción general a la consignación.

Una vez digitada la Nota oprima enter y el sistema activará la banda de registros de movimiento, donde se deben insertar las cajas o bancos a afectar con la transacción, para ello configure los siguientes campos:

Centro de costos: Código del centro de costos que se afectará al momento de contabilizar automáticamente la consignación. Si no se manejan centros de costos en la contabilización, debe asignar un centro de costos por defecto ya que este campo no puede aparecer nulo al momento de terminar la consignación.
Banco: Código de caja de donde se esta realizando el egreso destinado para la consignación. Para asignar la caja utilice la búsqueda asociada al campo con la tecla enter.
Banco Destino: Código del banco en el cual se depositará el dinero . Para asignar el banco utilice la búsqueda asociada al campo con la tecla enter.
Monto: Valor a consignar en la transacción.
Nota: Descripción al detalle de la transacción. Desde este campo podrá digitar una nota relacionada a cada uno de los registros de la consignación.

Finalmente guarde los registros con la tecla F3.

Use la tecla F6 para obtener una vista previa del comprobante. Si desea imprimir y terminar la consignación use la tecla F7, esta función activará el motor de impresión, si oprime la opción aceptar el sistema enviará a impresión y bloqueará la consignación, es decir la oculta de pantalla para evitar modificaciones y sólo podrá verla nuevamente al desbloquearla con las teclas Ctrl + F3 desde el documento correspondiente; pero si oprime la opción cancelar el sistema bloqueará únicamente la consignación sin generar una impresión.

Editando Una Consignación

Para editar una consignación utilice la tecla F2, ubíquese en el campo que se requiere modificar y cambie el valor correspondiente. Una vez realizado el cambio guarde con la tecla F3. Es de aclarar que solo podrá modificar registros que no se encuentren bloqueados, en caso tal deberá desbloquear primero el registro con las teclas Ctrl+F3.

Eliminando Una Consignación

Para eliminar una consignación utilice la tecla SUPR o el botón (-). En primera instancia elimine el contenido de la consignación, es decir los registros de movimiento; una vez eliminados, ubíquese en el comprobante o encabezado de la consignación y eliminela.

Trucos de Manejo:

Puede crear Terceros y Prefijos al vuelo, con solo digitar (.) punto y oprimir la tecla enter.
Al terminar una consignación con F7, el sistema imprimirá y bloqueará en pantalla la consignación para evitar modificaciones.
Para modificar consignaciones o registros de una consignación, estos no pueden estar bloqueados, en caso tal deberá desbloquear primero el comprobante o los registros con la combinación de teclas Ctrl+F3.

Tutoriales Relacionados:

Desbloqueo de comprobantes
Impresión
Impresión por bloques

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