Amortizaciones Automaticas - Mekano Contable

Fecha de Elaboración: 31/07/2015
Código de Revisión: 2

Fecha: 31/07/2015 Rev.2 TUTORIAL Elaboró: JPAS Revisó: PG AMORTIZACIONES Ver.6

Objetivo Ejecutar el proceso automático de las Amortizaciones mes a mes; una vez parametrizados los activos, el sistema genera el comprobante con la información contable.

Ruta de Acceso «Contable», «Amortizaciones»

Descripción

Es la disminución gradual y proporcional de los Activos Diferidos correspondiente a su valor causado. La Amortización depende directamente de los datos suministrados en la ficha de cada Activo diferido (ver «Activo Fijo y Diferido»).

Mekano implementa rutinas que le permiten llevar a cabo todos los procesos contables de la empresa, como el Cálculo Automático de las Amortizaciones de los activos diferidos, que brindan la posibilidad de tener la contabilidad de su empresa, al día y en línea, para ser consultada en cualquier momento.

Generalmente, la Amortización se realiza sobre los activos diferidos, es decir, los gastos pagados que aún no han sido utilizados. El objetivo es no afectar la información financiera de la empresa en los períodos durante los cuales no se han utilizado esos gastos.

Es de aclarar que para el funcionamiento óptimo de la rutina amortización, se debe realizar una correcta

parametrización en los siguientes puntos:

1.Plan de cuentas con el atributo activo.

2.Creación ficha del activo amortizable.

3.Digitar los saldos iniciales de la amortizacion acomulada en el documento AM.

[Para mayor información diríjase a los tutoriales relacionados a este instructivo]

Ambiente De Trabajo

Los botones más usados en esta ventana son en resumen:

Adicionar Ejecutar Vista Previa Explorar [Ins] [F3]

Ubicado en la opción «Amortizaciones», oprima la tecla [Flecha Abajo], o la opción «Nuevo» de la barra superior.

Campo Descripción

Tipo Seleccione el tipo de documento al que desea realizar la contabilización automática de la Amortización. (El sistema asigna por defecto AM para la Amortización bajo norma local o AMNI para la Amortización bajo norma NIIF).

Prefijo Código del prefijo asociado a la transacción. El sistema establece por defecto el asignado en el perfil del usuario.

Número Campo numérico incremental que el sistema asigna automáticamente. Identifica el comprobante en el módulo de movimiento contable.

Fecha Fecha en la que se realiza la Amortización, que será asignada al comprobante en el Módulo Contable.

Nota Digite una descripción general del documento. Ej. Amortizaciones Julio del 2015.

Procesado Campo que se habilita cuando la Amortización se ejecuta con la tecla [F8] o con la opción [Ejecutar].

Usuario El sistema asigna el código del Usuario conectado para controlar qué usuarios realizan las Amortizaciones.

Diligenciados los campos, dé clic en la opción «Ejecutar» de la barra superior. Al finalizar, el sistema genera el siguiente mensaje: ‘El procedimiento terminó!’. Dé clic en «OK».

Puede realizar el proceso en Modo Ficha, presionando las teclas [Ctrl]+[Barra Espaciadora], luego, dé clic en el botón Adicionar de la barra de funciones de Mekano, complete los campos y guarde con [F3] ocon el botón Grabar de la barra de funciones.

Para salir del Modo Ficha, dé clic en la equis (X) de la parte inferior.

Opciones De La Barra De Herramientas

Ubíquese en la Amortización y dé clic en la opción «Explorador», para visualizar el comprobante de los cálculos automáticos realizados.

Para salir de esta ventana, dé clic en la equis (X) de la parte inferior.

ATENCIÓN: La opción «Explorador de Comprobantes» sólo permite visualizar el cálculo automático. No es posible realizar modificaciones. Para hacer algún cambio, ingrese en «Contable», «Movimiento Contabilidad».

Presione la tecla [F6] o la opción «Vista Previa» para personalizar la presentación de los reportes antes de imprimirlos.

Con la opción «Exportar» puede guardar la información de la ventana en su equipo, en extensión .XLS. El sistema generará una ventana que indica la ubicación del archivo.

Ejemplo:

Eliminar Las Amortizaciones

Puede eliminar una Amortización Automática desde la opción «Amortizaciones», suprimiendo cada fila ejecutada. (No es necesario borrar los registros desde la ventana «Movimiento Contabilidad»). Ubíquese en la última Amortización y presione la tecla [Supr]. Luego, elimine cada fila. Para confirmar, dé clic en«OK».

Tenga en cuenta que el sistema solo permite eliminar las Amortizaciones de meses sucesivos, porque es posible que estén involucradas en cálculos posteriores, es decir, que antes de eliminar la Amortización de marzo, es necesario borrar las de enero y febrero.

Tutoriales Relacionados

Plan de cuentas.
Activos.
Movimiento contable.

Teclas De Función

[F1] Menú de ayuda en Línea [F6] Vista Previa

[F2] Editar registro [Supr] Eliminar registro actual

[F3] Guardar registro

NOTA: Ver aquí imagen teclado completo

PASO A PASO PARA GENERAR UNA AMORTIZACIÓN

Crear las fichas de los Activos para el control y generación de las Amortizaciones de los activos fijos o diferidos de la Empresa, tanto para la contabilidad Colgaap como con las NIIF. (Para llevar a cabo este paso vea el instructivo Activos Fijos).
Ingrese por «Contable» ,«Amortizaciones».
Presione la opción «Nuevo».
Inserte los datos.
Guarde con [F3].
Ejecute con el botón «Ejecutar».

Cuestionario

¿Cómo se elimina una Depreciación?

a. En la primera fila presiona la tecla [Supr]. b. En la última fila presiona la tecla [Supr]. c. No se pueden eliminar. d. Se ubica en la fila que requiere eliminar y presiona la tecla [Supr].

¿Qué tipo de documento debe utilizar para elaborar las Amortizaciones con las NIIF?

a. AM

b. AMNIIF

c. NIIF

d. AMNI

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